| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 997.00 | 1 500.00 | 2 497.00 | 3 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 997.00 | 1 500.00 | 22 497.00 | 23 997.00 |
060 Stock marchandises | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
072 Créances – Autres | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 53 638.00 | | 53 638.00 | 53 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 062.00 | | 58 062.00 | 58 062.00 |
110 Total général Actif | 82 059.00 | 1 500.00 | 80 559.00 | 82 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 697.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 486.00 | 73 343.00 | | 113 486.00 |
230 Autres produits | | 132.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 486.00 | 73 475.00 | | 113 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 027.00 | 6 639.00 | | 8 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 715.00 | -28.00 | | 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | 303.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 27 950.00 | 23 004.00 | | 27 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | 1 435.00 | | 1 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 184.00 | 39 337.00 | | 61 184.00 |
252 Charges sociales | 10 338.00 | 5 323.00 | | 10 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 330.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 3.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 134.00 | 76 347.00 | | 110 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 352.00 | -2 872.00 | | 3 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 029.00 | 13 967.00 | | 8 029.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 707.00 | 11 095.00 | | 10 707.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 720.00 | | | 5 720.00 |