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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 499.00 | | 104 499.00 | 104 499.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 695.00 | | 106 695.00 | 106 695.00 |
CU Autres participations | 95 198.00 | | 95 198.00 | 95 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 010.00 | 27 386.00 | | 24 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255.00 | -3 376.00 | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 26 465.00 | 26 210.00 | | 26 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 399.00 | 12 023.00 | | 15 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 520.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 63 511.00 | 66 411.00 | | 63 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 230.00 | 80 954.00 | | 80 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 695.00 | 107 164.00 | | 106 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 230.00 | 80 354.00 | | 80 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778.00 | 162.00 | | 4 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523.00 | 3 540.00 | | 4 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255.00 | -3 376.00 | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 891.00 | | 4 778.00 | 101 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 170.00 | 104 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 104 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 891.00 | | 4 778.00 | 101 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 910.00 | 78 910.00 | | 78 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
VP Divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 375.00 | 1 073.00 | 9 302.00 | 10 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 230.00 | 80 230.00 | | 80 230.00 |