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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 130.00 | | 102 130.00 | 102 130.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 331.00 | | 103 331.00 | 103 331.00 |
CU Autres participations | 95 198.00 | | 95 198.00 | 95 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 265.00 | 24 010.00 | | 24 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292.00 | 255.00 | | -292.00 |
DL TOTAL (I) | 26 173.00 | 26 465.00 | | 26 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 478.00 | 15 399.00 | | 18 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404.00 | | | 404.00 |
EA Autres dettes | 56 957.00 | 63 511.00 | | 56 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 158.00 | 80 230.00 | | 77 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 331.00 | 106 695.00 | | 103 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 049.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161.00 | 4 778.00 | | 5 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453.00 | 4 523.00 | | 5 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292.00 | 255.00 | | -292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 499.00 | | 5 161.00 | 104 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 530.00 | 102 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 530.00 | 102 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 499.00 | | 5 161.00 | 104 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
VI Groupe et associés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 158.00 | 77 158.00 | | 77 158.00 |