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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830.00 | 3 763.00 | 1 067.00 | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 553.00 | 10 060.00 | 11 492.00 | 21 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 031.00 | 17 442.00 | 327 589.00 | 345 031.00 |
BT Marchandises | 423 739.00 | | 423 739.00 | 423 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 925.00 | | 162 925.00 | 162 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BZ Autres créances | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 149.00 | | 642 149.00 | 642 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 181.00 | 17 442.00 | 969 739.00 | 987 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DG Autres réserves | 73 164.00 | | | 73 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
DL TOTAL (I) | 163 513.00 | | | 163 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 181.00 | | | 270 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 199.00 | | | 311 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 280.00 | | | 191 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 226.00 | | | 806 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 739.00 | | | 969 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 777.00 | | | 608 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 843 996.00 | 13 290.00 | 2 857 286.00 | 2 843 996.00 |
FG Production vendue services | 77 056.00 | | 77 056.00 | 77 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 052.00 | 13 290.00 | 2 934 342.00 | 2 921 052.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 699 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 657.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 601.00 | | | 2 969 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 106.00 | | | 2 931 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 446.00 | | 8 236.00 | 338 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 345 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 619.00 | | | 318 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 147.00 | | 8 236.00 | 18 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 785.00 | 3 658.00 | | 13 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 166.00 | 3 658.00 | | 10 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 281.00 | 191 281.00 | | 191 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 200.00 | 311 200.00 | | 311 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 182.00 | 37 416.00 | 145 072.00 | 220 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
VP Divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 426.00 | 53 396.00 | 33.00 | 53 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 544.00 | 608 778.00 | 145 072.00 | 791 544.00 |