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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AH Fonds commercial | 332 800.00 | | 332 800.00 | 332 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 712.00 | 21 970.00 | 85 742.00 | 107 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 373.00 | 30 418.00 | 418 954.00 | 449 373.00 |
BT Marchandises | 1 366 469.00 | | 1 366 469.00 | 1 366 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 544.00 | 18 250.00 | 119 294.00 | 137 544.00 |
BZ Autres créances | 207 287.00 | | 207 287.00 | 207 287.00 |
CF Disponibilités | 141 578.00 | | 141 578.00 | 141 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 879.00 | 18 250.00 | 1 834 629.00 | 1 852 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 253.00 | 48 668.00 | 2 253 584.00 | 2 302 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 924.00 | | | 264 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 122.00 | | | 214 122.00 |
DL TOTAL (I) | 534 046.00 | | | 534 046.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 473.00 | | | 860 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 125.00 | | | 238 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 956.00 | | | 309 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 004.00 | | | 108 004.00 |
EA Autres dettes | 117 676.00 | | | 117 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 537.00 | | | 1 700 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 584.00 | | | 2 253 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 764.00 | | | 879 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 349.00 | | | 61 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 096 578.00 | 96 350.00 | 7 192 928.00 | 7 096 578.00 |
FG Production vendue services | 127 427.00 | 4 198.00 | 131 625.00 | 127 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 224 005.00 | 100 548.00 | 7 324 554.00 | 7 224 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 362 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 167 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 066 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 377 483.00 | | | 7 377 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 163 361.00 | | | 7 163 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 122.00 | | | 214 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 412.00 | | 68 962.00 | 380 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 419.00 | | | 336 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 963.00 | | 68 580.00 | 43 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 382.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 588.00 | 8 830.00 | | 21 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 970.00 | 8 830.00 | | 17 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 19 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 19 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 957.00 | 309 957.00 | | 309 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 005.00 | 108 005.00 | | 108 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 802.00 | 355 802.00 | | 355 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 137 544.00 | 137 544.00 | | 137 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 124.00 | 44 652.00 | 754 472.00 | 799 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 287.00 | 207 287.00 | | 207 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 244.00 | 344 832.00 | 412.00 | 345 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 236.00 | 879 765.00 | 754 472.00 | 1 634 236.00 |