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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 888.00 | 6 434.00 | 7 454.00 | 13 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 104.00 | 23 489.00 | 18 616.00 | 42 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 330.00 | 29 923.00 | 248 408.00 | 278 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BT Marchandises | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BZ Autres créances | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
CF Disponibilités | 71 988.00 | | 71 988.00 | 71 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 399.00 | | 142 399.00 | 142 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 729.00 | 29 923.00 | 390 806.00 | 420 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 174.00 | 33 067.00 | | 54 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 253.00 | 21 107.00 | | 18 253.00 |
DL TOTAL (I) | 83 427.00 | 65 174.00 | | 83 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 458.00 | 122 043.00 | | 87 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 831.00 | 75 367.00 | | 68 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 787.00 | 66 318.00 | | 66 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 542.00 | 21 247.00 | | 29 542.00 |
EA Autres dettes | 54 761.00 | 21 089.00 | | 54 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 380.00 | 306 064.00 | | 307 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 806.00 | 371 238.00 | | 390 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 056.00 | 218 643.00 | | 255 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 622.00 | | 6 709.00 | 271 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 486.00 | | 6 506.00 | 49 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 636.00 | | 203.00 | 9 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 516.00 | 11 027.00 | 3 621.00 | 22 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 516.00 | 11 027.00 | 3 621.00 | 22 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VC Groupe et associés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 458.00 | 35 135.00 | 52 323.00 | 87 458.00 |
VI Groupe et associés | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 380.00 | 255 056.00 | 52 323.00 | 307 380.00 |