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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 455.00 | 32 156.00 | 12 298.00 | 44 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 609.00 | 39 945.00 | 3 664.00 | 43 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 812.00 | 72 102.00 | 238 710.00 | 310 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BT Marchandises | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
BZ Autres créances | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
CF Disponibilités | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 969.00 | | 139 969.00 | 139 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 781.00 | 72 102.00 | 378 679.00 | 450 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 798.00 | 67 783.00 | | 92 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 838.00 | 25 015.00 | | 63 838.00 |
DL TOTAL (I) | 167 636.00 | 103 798.00 | | 167 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 646.00 | 70 993.00 | | 38 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 213.00 | 118 366.00 | | 74 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 811.00 | 72 287.00 | | 48 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 373.00 | 54 376.00 | | 49 373.00 |
EA Autres dettes | | 26 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 043.00 | 342 413.00 | | 211 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 679.00 | 446 211.00 | | 378 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 546.00 | 185 422.00 | | 121 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 270.00 | | | 308 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 564.00 | | 2 500.00 | 85 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 206.00 | | 42.00 | 10 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 339.00 | 15 763.00 | | 56 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 339.00 | 15 763.00 | | 56 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
UX Autres créances clients | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VC Groupe et associés | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 646.00 | 23 362.00 | 15 284.00 | 38 646.00 |
VI Groupe et associés | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 275.00 | 79 347.00 | 18 928.00 | 98 275.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 043.00 | 121 546.00 | 89 497.00 | 211 043.00 |