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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 179.00 | 17 589.00 | 19 589.00 | 37 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 179.00 | 17 589.00 | 19 589.00 | 37 179.00 |
060 Stock marchandises | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
072 Créances – Autres | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
084 Disponibilités | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
110 Total général Actif | 97 953.00 | 17 589.00 | 80 364.00 | 97 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 646.00 | | | 255 646.00 |
230 Autres produits | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 661.00 | | | 257 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 146.00 | | | 149 146.00 |
242 Autres charges externes. | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
252 Charges sociales | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 543.00 | | | 258 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -882.00 | | | -882.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 578.00 | | | 37 578.00 |