| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 600.00 | 20 776.00 | 46 824.00 | 67 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 600.00 | 20 776.00 | 46 824.00 | 67 600.00 |
060 Stock marchandises | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
072 Créances – Autres | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
084 Disponibilités | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 504.00 | | 82 504.00 | 82 504.00 |
110 Total général Actif | 150 104.00 | 20 776.00 | 129 328.00 | 150 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 134.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 129.00 | | | 284 129.00 |
230 Autres produits | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 149.00 | | | 286 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 987.00 | | | 161 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -386.00 | | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 771.00 | | | -12 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
252 Charges sociales | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 398.00 | | | 275 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |