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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 9 772.00 | 10 228.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 318 413.00 | 54 867.00 | 263 546.00 | 318 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 589.00 | 50 202.00 | 70 387.00 | 120 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 100.00 | 38 909.00 | 88 191.00 | 127 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 347.00 | 154 951.00 | 538 397.00 | 693 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BZ Autres créances | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CF Disponibilités | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 368.00 | | 130 368.00 | 130 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 740.00 | 154 951.00 | 679 789.00 | 834 740.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | 158.00 | | 1 335.00 |
DG Autres réserves | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 200.00 | 11 766.00 | | 44 200.00 |
DL TOTAL (I) | 86 124.00 | 41 924.00 | | 86 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 465.00 | 516 638.00 | | 393 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 097.00 | 57 871.00 | | 40 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 622.00 | 68 075.00 | | 98 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 481.00 | 47 172.00 | | 61 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 665.00 | 689 757.00 | | 593 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 789.00 | 731 681.00 | | 679 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 248.00 | 296 549.00 | | 305 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 426.00 | | 11 152.00 | 687 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 232.00 | 693 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 232.00 | 566 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 181.00 | | 11 152.00 | 560 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 252.00 | 80 140.00 | 441.00 | 75 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 972.00 | 4 000.00 | | 6 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 279.00 | 76 140.00 | 441.00 | 68 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 622.00 | 98 622.00 | | 98 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 465.00 | 105 048.00 | 265 492.00 | 393 465.00 |
VI Groupe et associés | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
VW T.V.A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 665.00 | 305 248.00 | 265 492.00 | 593 665.00 |