| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 200.00 | 14 972.00 | 6 228.00 | 21 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 574 162.00 | 211 414.00 | 362 747.00 | 574 162.00 |
040 Immobilisations financières | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 407.00 | 226 387.00 | 475 020.00 | 701 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
072 Créances – Autres | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
084 Disponibilités | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 801.00 | | 92 801.00 | 92 801.00 |
110 Total général Actif | 794 208.00 | 226 387.00 | 567 821.00 | 794 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 918.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 693 347.00 | | | 693 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 325.00 | | | -5 325.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 325.00 | | | -5 325.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 266.00 | | | 144 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 436.00 | | | 91 436.00 |