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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 602 402.00 | | 1 602 402.00 | 1 602 402.00 |
BZ Autres créances | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CF Disponibilités | 110 018.00 | | 110 018.00 | 110 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 677.00 | | 1 717 677.00 | 1 717 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 677.00 | | 1 717 677.00 | 1 717 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 147.00 | -19 966.00 | | -53 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 630.00 | -33 181.00 | | 203 630.00 |
DL TOTAL (I) | 154 483.00 | -49 147.00 | | 154 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 602.00 | 3 005 107.00 | | 1 474 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 878.00 | 20 672.00 | | 20 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 21 997.00 | | 5 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 194.00 | 3 048 329.00 | | 1 563 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 677.00 | 2 999 182.00 | | 1 717 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 194.00 | 3 048 329.00 | | 1 563 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 733 333.00 | | 1 733 333.00 | 1 733 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 333.00 | | 1 733 333.00 | 1 733 333.00 |
FM Production stockée | | | -1 353 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 93.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 11.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 277.00 | 347 460.00 | | 380 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 646.00 | 380 641.00 | | 176 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 630.00 | -33 181.00 | | 203 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 602.00 | 1 474 602.00 | | 1 474 602.00 |
VI Groupe et associés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592 986.00 | | | 1 592 986.00 |
VP Divers | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 194.00 | 1 563 194.00 | | 1 563 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | -2 391.00 | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 116.00 | 1 866.00 | | 3 116.00 |
ST Autres comptes | 607.00 | 273.00 | | 607.00 |
YT Sous‐traitance | 85 866.00 | 347 221.00 | | 85 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 196.00 | -2 391.00 | | 3 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 667.00 | | | 346 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 058.00 | 69 677.00 | | 19 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 588.00 | 349 361.00 | | 89 588.00 |