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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 595 440.00 | | 595 440.00 | 595 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 475.00 | | 598 475.00 | 598 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 475.00 | | 598 475.00 | 598 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 150 083.00 | | | 150 083.00 |
DH Report à nouveau | | -53 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 631.00 | 203 630.00 | | 346 631.00 |
DL TOTAL (I) | 501 114.00 | 154 483.00 | | 501 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 474 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 904.00 | 20 878.00 | | 20 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 5 092.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 004.00 | 62 069.00 | | 75 004.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 361.00 | 1 563 194.00 | | 97 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 475.00 | 1 717 677.00 | | 598 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 361.00 | | | 97 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 083 333.00 | | 2 083 333.00 | 2 083 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 333.00 | | 2 083 333.00 | 2 083 333.00 |
FM Production stockée | | | -1 602 402.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 918.00 | 61 808.00 | | 127 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 610.00 | 380 277.00 | | 481 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 978.00 | 176 646.00 | | 134 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 631.00 | 203 630.00 | | 346 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472 776.00 | | | 1 472 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 361.00 | 97 361.00 | | 97 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -584.00 | 2 782.00 | | -584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 008.00 | 3 116.00 | | 2 008.00 |
ST Autres comptes | -25.00 | 607.00 | | -25.00 |
YT Sous‐traitance | 2 994.00 | 85 866.00 | | 2 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | 414.00 | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 986.00 | 3 196.00 | | 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 667.00 | 34 666.00 | | 416 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363.00 | 19 058.00 | | 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 977.00 | 89 588.00 | | 4 977.00 |