| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 020.00 | 10 396.00 | 624.00 | 11 020.00 |
AH Fonds commercial | 137 953.00 | | 137 953.00 | 137 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 569.00 | 6 199.00 | 16 370.00 | 22 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 201.00 | 40 050.00 | 67 151.00 | 107 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 309.00 | 56 645.00 | 234 664.00 | 291 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 168.00 | | 199 168.00 | 199 168.00 |
BZ Autres créances | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
CF Disponibilités | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 581.00 | | 300 581.00 | 300 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 890.00 | 56 645.00 | 535 245.00 | 591 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
DL TOTAL (I) | 99 924.00 | | | 99 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 608.00 | | | 203 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 123.00 | | | 106 123.00 |
EA Autres dettes | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 321.00 | | | 435 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 245.00 | | | 535 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 458.00 | | | 275 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 237.00 | | 403 308.00 | 49 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 690.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 943.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 943.00 | 12 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 237.00 | 291 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 690.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 129 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | 147 133.00 | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 649.00 | | 83 726.00 | 46 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | 162 760.00 | 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 083.00 | 58 856.00 | 10 294.00 | 8 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 690.00 | 9 690.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 10 009.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 696.00 | 39 157.00 | 604.00 | 7 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 95.00 | 95.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95.00 | 95.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 95.00 | 95.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 199 168.00 | 199 168.00 | | 199 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 608.00 | 43 745.00 | 137 591.00 | 203 608.00 |
VI Groupe et associés | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 966.00 | 268 616.00 | 12 350.00 | 280 966.00 |
VW T.V.A. | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 321.00 | 275 458.00 | 137 591.00 | 435 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
ST Autres comptes | 196 247.00 | | | 196 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 080.00 | | | 144 080.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
YT Sous‐traitance | 256 564.00 | | | 256 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 933.00 | | | 108 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 996.00 | | | 289 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 157.00 | | | 129 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 339.00 | | | 744 339.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |