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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 840.00 | 4 660.00 | 24 180.00 | 28 840.00 |
AH Fonds commercial | 187 953.00 | | 187 953.00 | 187 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 613.00 | 73 315.00 | 173 298.00 | 246 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 950.00 | 139 105.00 | 117 846.00 | 256 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 178.00 | 217 080.00 | 530 098.00 | 747 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 397.00 | | 404 397.00 | 404 397.00 |
BZ Autres créances | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CF Disponibilités | 183 814.00 | | 183 814.00 | 183 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 133.00 | | 613 133.00 | 613 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 311.00 | 217 080.00 | 1 143 231.00 | 1 360 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 121 361.00 | | | 121 361.00 |
DH Report à nouveau | -106 341.00 | | | -106 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
DL TOTAL (I) | 95 651.00 | | | 95 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 708.00 | | | 662 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 327.00 | | | 125 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 182.00 | | | 196 182.00 |
EA Autres dettes | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 580.00 | | | 1 047 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 231.00 | | | 1 143 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 646.00 | | | 512 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 052.00 | | 184 303.00 | 682 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 977.00 | 26 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 177.00 | 747 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 180.00 | 216 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 020.00 | 503 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 973.00 | | 47 000.00 | 178 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 055.00 | | 126 529.00 | 486 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 024.00 | | 10 775.00 | 17 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 198.00 | 105 235.00 | 37 353.00 | 149 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 020.00 | 2 820.00 | 9 180.00 | 11 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 178.00 | 102 415.00 | 28 173.00 | 138 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 327.00 | 125 327.00 | | 125 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
UX Autres créances clients | 404 397.00 | 404 397.00 | | 404 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 708.00 | 127 775.00 | 517 038.00 | 662 708.00 |
VI Groupe et associés | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 273.00 | 423 691.00 | 26 583.00 | 450 273.00 |
VW T.V.A. | 95 605.00 | 95 605.00 | | 95 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 580.00 | 512 646.00 | 517 038.00 | 1 047 580.00 |