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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 127.00 | 172.00 | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 503.00 | 33 797.00 | 65 706.00 | 99 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 933.00 | 15 995.00 | 25 938.00 | 41 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 401.00 | 49 919.00 | 98 482.00 | 148 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
CF Disponibilités | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 041.00 | 49 919.00 | 149 122.00 | 199 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 774.00 | 3 539.00 | | 12 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 208.00 | 9 335.00 | | 17 208.00 |
DL TOTAL (I) | 31 082.00 | 13 874.00 | | 31 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 558.00 | 57 421.00 | | 49 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 245.00 | 22 967.00 | | 22 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 334.00 | 36 285.00 | | 28 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 903.00 | 24 247.00 | | 17 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 041.00 | 140 921.00 | | 118 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 122.00 | 154 795.00 | | 149 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 041.00 | 140 921.00 | | 118 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 912.00 | 5 071.00 | | 7 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 078.00 | | 459 078.00 | 459 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 078.00 | | 459 078.00 | 459 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 419.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 794.00 | 5 909.00 | | 7 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | 142.00 | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | 142.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | -142.00 | | -1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 911.00 | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 873.00 | 448 793.00 | | 466 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 665.00 | 439 458.00 | | 449 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 208.00 | 9 335.00 | | 17 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 659.00 | | 7 742.00 | 140 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 693.00 | | 7 742.00 | 133 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 500.00 | 28 419.00 | | 21 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 100.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 473.00 | 28 319.00 | | 21 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
VI Groupe et associés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 041.00 | 118 041.00 | | 118 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | 1 587.00 | | 2 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 903.00 | 6 502.00 | | 4 903.00 |
ST Autres comptes | 81 903.00 | 58 308.00 | | 81 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 603.00 | 58 375.00 | | 42 603.00 |
YT Sous‐traitance | 24.00 | 674.00 | | 24.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 115.00 | 1 587.00 | | 2 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 600.00 | 44 781.00 | | 48 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 419.00 | 38 759.00 | | 34 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 434.00 | 123 860.00 | | 129 434.00 |