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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 227.00 | 72.00 | 299.00 |
AP Constructions | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 327.00 | 54 586.00 | 48 741.00 | 103 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 719.00 | 25 697.00 | 36 022.00 | 61 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 406.00 | 80 510.00 | 92 896.00 | 173 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BZ Autres créances | 99 452.00 | | 99 452.00 | 99 452.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 012.00 | | 116 012.00 | 116 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 418.00 | 80 510.00 | 208 908.00 | 289 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 982.00 | 12 774.00 | | 29 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 542.00 | 17 208.00 | | 12 542.00 |
DL TOTAL (I) | 43 623.00 | 31 082.00 | | 43 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 898.00 | 49 558.00 | | 68 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 121.00 | 22 245.00 | | 17 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 873.00 | 28 334.00 | | 38 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 393.00 | 17 903.00 | | 40 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 285.00 | 118 041.00 | | 165 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 908.00 | 149 122.00 | | 208 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 285.00 | 118 041.00 | | 165 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 325.00 | 7 912.00 | | 2 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 422.00 | | 503 422.00 | 503 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 422.00 | | 503 422.00 | 503 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 591.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 811.00 | 7 794.00 | | 7 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 1 821.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 1 821.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -1 821.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 236.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 234.00 | 466 873.00 | | 511 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 692.00 | 449 665.00 | | 498 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 542.00 | 17 208.00 | | 12 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 845.00 | | 29 561.00 | 143 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 879.00 | | 29 306.00 | 136 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | 255.00 | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 919.00 | 30 591.00 | | 49 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 100.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 792.00 | 30 491.00 | | 49 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
VI Groupe et associés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 366.00 | 96 366.00 | | 96 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 373.00 | 106 373.00 | | 106 373.00 |
VW T.V.A. | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 285.00 | 165 285.00 | | 165 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 2 115.00 | | 1 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | 4 903.00 | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 65 692.00 | 81 903.00 | | 65 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 091.00 | 42 603.00 | | 42 091.00 |
YT Sous‐traitance | 2 917.00 | 24.00 | | 2 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85.00 | | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 741.00 | 2 115.00 | | 2 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 596.00 | 48 600.00 | | 53 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 279.00 | 34 419.00 | | 67 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 534.00 | 129 434.00 | | 116 534.00 |