| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 102 325.00 | | 102 325.00 | 102 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 325.00 | | 102 325.00 | 102 325.00 |
BT Marchandises | 49 584 480.00 | | 49 584 480.00 | 49 584 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
BZ Autres créances | 1 252 870.00 | | 1 252 870.00 | 1 252 870.00 |
CF Disponibilités | 226 400.00 | | 226 400.00 | 226 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 116 665.00 | | 51 116 665.00 | 51 116 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 218 990.00 | | 51 218 990.00 | 51 218 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 155.00 | | | -287 155.00 |
DL TOTAL (I) | -286 155.00 | | | -286 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 005 102.00 | | | 34 005 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 394 533.00 | | | 17 394 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 511.00 | | | 105 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 505 145.00 | | | 51 505 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 218 990.00 | | | 51 218 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 394 533.00 | | | 17 394 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 023.00 | | 248 023.00 | 248 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 023.00 | | 248 023.00 | 248 023.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 178 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 178 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 023.00 | | | 248 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 179.00 | | | 535 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 155.00 | | | -287 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 102 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 766.00 | | 123 766.00 | 123 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 511.00 | 105 511.00 | | 105 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 325.00 | | 102 325.00 | 102 325.00 |
UX Autres créances clients | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
VB T. V. A. | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 997 170.00 | 1 088 170.00 | 21 610 000.00 | 33 997 170.00 |
VI Groupe et associés | 17 270 767.00 | | 17 270 767.00 | 17 270 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 950 000.00 | | | 33 950 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 691.00 | 1 238 691.00 | | 1 238 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 110.00 | 1 305 785.00 | 102 325.00 | 1 408 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 505 145.00 | 1 201 612.00 | 39 004 533.00 | 51 505 145.00 |