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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 783 200.00 | | 118 783 200.00 | 118 783 200.00 |
AP Constructions | 151 833 200.00 | 6 514 563.00 | 145 318 637.00 | 151 833 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 153.00 | 40 939.00 | 532 214.00 | 573 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 736 603.00 | | 1 736 603.00 | 1 736 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469 987.00 | | 2 469 987.00 | 2 469 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 403 864.00 | 6 555 502.00 | 268 848 362.00 | 275 403 864.00 |
BT Marchandises | 37 403 242.00 | | 37 403 242.00 | 37 403 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 338.00 | | 141 338.00 | 141 338.00 |
BZ Autres créances | 17 356 943.00 | | 17 356 943.00 | 17 356 943.00 |
CF Disponibilités | 2 781 982.00 | | 2 781 982.00 | 2 781 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 683 505.00 | | 57 683 505.00 | 57 683 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 087 369.00 | 6 555 502.00 | 326 531 867.00 | 333 087 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 199 755.00 | | | 14 199 755.00 |
CU Autres participations | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 487.00 | -287 155.00 | | -275 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 224 650.00 | 11 668.00 | | -2 224 650.00 |
DL TOTAL (I) | -2 499 137.00 | -274 487.00 | | -2 499 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 396 709.00 | 133 452 378.00 | | 255 396 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 859 309.00 | 51 211 080.00 | | 70 859 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 083.00 | 535 544.00 | | 1 246 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 839.00 | 60 143.00 | | 1 528 839.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 031 004.00 | 185 259 208.00 | | 329 031 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 531 867.00 | 184 984 721.00 | | 326 531 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 021 615.00 | 55 022 416.00 | | 22 021 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 932.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 70 859 309.00 | | | 70 859 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 192 896.00 | | 11 192 896.00 | 11 192 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 192 896.00 | | 11 192 896.00 | 11 192 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 192 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 592 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129 126.00 | |
GE Autres charges | | | 70 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 847 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 655 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 944 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 218 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 871.00 | 5 621 181.00 | | 221 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800 000.00 | | | 15 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 021 871.00 | 5 621 181.00 | | 16 021 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 367 477.00 | | | 12 367 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 367 477.00 | 165.00 | | 12 367 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 654 394.00 | 5 621 016.00 | | 3 654 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -339 861.00 | | | -339 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 160 888.00 | 11 054 915.00 | | 30 160 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 385 538.00 | 11 043 247.00 | | 32 385 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 224 650.00 | 11 668.00 | | -2 224 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 520 817.00 | | 163 383 047.00 | 124 520 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500 000.00 | 275 403 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500 000.00 | 272 926 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 178 837.00 | | 161 247 320.00 | 124 178 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 981.00 | | 2 135 726.00 | 341 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 899.00 | 5 129 126.00 | 132 523.00 | 1 558 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 899.00 | 5 129 126.00 | 132 523.00 | 1 558 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 653 302.00 | 557 868.00 | 2 095 433.00 | 2 653 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 083.00 | 1 246 083.00 | | 1 246 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 514 542.00 | 1 514 542.00 | | 1 514 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469 987.00 | 18 987.00 | 2 451 000.00 | 2 469 987.00 |
UX Autres créances clients | 141 338.00 | 141 338.00 | | 141 338.00 |
VB T. V. A. | 186 020.00 | 186 020.00 | | 186 020.00 |
VC Groupe et associés | 15 984 011.00 | 15 984 011.00 | | 15 984 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 396 709.00 | 18 688 761.00 | 86 977 155.00 | 255 396 709.00 |
VI Groupe et associés | 68 206 008.00 | | 68 206 008.00 | 68 206 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 500 000.00 | | | 141 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 224 170.00 | | | 19 224 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 913.00 | 1 186 913.00 | | 1 186 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 968 268.00 | 17 517 268.00 | 2 451 000.00 | 19 968 268.00 |
VW T.V.A. | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 031 004.00 | 22 021 615.00 | 157 278 596.00 | 329 031 004.00 |