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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 981 149.00 | | 981 149.00 | 981 149.00 |
BZ Autres créances | 252 849.00 | | 252 849.00 | 252 849.00 |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 882.00 | | 253 882.00 | 253 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 031.00 | | 1 235 031.00 | 1 235 031.00 |
CU Autres participations | 981 149.00 | | 981 149.00 | 981 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 249.00 | 981 249.00 | | 981 249.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -2 448.00 | | | -2 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 386.00 | -2 448.00 | | 254 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 187.00 | 978 801.00 | | 1 233 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 180.00 | | 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844.00 | 3 680.00 | | 1 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 031.00 | 982 481.00 | | 1 235 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 349.00 | | | 256 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963.00 | 2 448.00 | | 1 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 386.00 | -2 448.00 | | 254 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 149.00 | | | 981 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 149.00 | | | 981 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VC Groupe et associés | 252 849.00 | 252 849.00 | | 252 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 849.00 | 252 849.00 | | 252 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |