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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 981 149.00 | | 981 149.00 | 981 149.00 |
BZ Autres créances | 350 910.00 | | 350 910.00 | 350 910.00 |
CF Disponibilités | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 056.00 | | 363 056.00 | 363 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 205.00 | | 1 344 205.00 | 1 344 205.00 |
CU Autres participations | 981 149.00 | | 981 149.00 | 981 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 249.00 | 981 249.00 | | 981 249.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
DH Report à nouveau | | -2 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 941.00 | 254 386.00 | | 347 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 787.00 | 1 233 187.00 | | 1 341 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172.00 | 1 598.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418.00 | 1 844.00 | | 2 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 205.00 | 1 235 031.00 | | 1 344 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 1 598.00 | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 910.00 | 256 349.00 | | 350 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968.00 | 1 963.00 | | 2 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 941.00 | 254 386.00 | | 347 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 149.00 | | | 981 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 149.00 | | | 981 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VC Groupe et associés | 350 910.00 | 350 910.00 | | 350 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 910.00 | 350 910.00 | | 350 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349.00 | | | 349.00 |
ST Autres comptes | 45.00 | | | 45.00 |
ZE Dividendes | 239 341.00 | | | 239 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394.00 | | | 394.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |