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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 729.00 | | 98 729.00 | 98 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 024.00 | 4 599.00 | 16 425.00 | 21 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 253.00 | 4 599.00 | 131 654.00 | 136 253.00 |
BP En cours de production de services | 214 253.00 | | 214 253.00 | 214 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 198.00 | | 273 198.00 | 273 198.00 |
BZ Autres créances | 197 461.00 | | 197 461.00 | 197 461.00 |
CF Disponibilités | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 608.00 | | 736 608.00 | 736 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 861.00 | 4 599.00 | 868 262.00 | 872 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 820.00 | 18 894.00 | | 229 820.00 |
DL TOTAL (I) | 311 214.00 | 81 394.00 | | 311 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 760.00 | 8 479.00 | | 32 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 523.00 | 102 970.00 | | 281 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 169.00 | 103 977.00 | | 232 169.00 |
EA Autres dettes | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 048.00 | 233 176.00 | | 557 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 262.00 | 314 570.00 | | 868 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 048.00 | 233 176.00 | | 557 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 258 149.00 | | 2 258 149.00 | 2 258 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 149.00 | | 2 258 149.00 | 2 258 149.00 |
FM Production stockée | | | 214 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 784.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 406.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 518.00 | 2 313.00 | | 74 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 440.00 | 668 719.00 | | 2 574 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 620.00 | 649 824.00 | | 2 344 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 820.00 | 18 894.00 | | 229 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 178.00 | | 113 076.00 | 23 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 678.00 | | 14 347.00 | 6 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815.00 | 3 784.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | 3 784.00 | | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 523.00 | 281 523.00 | | 281 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 273 198.00 | 273 198.00 | | 273 198.00 |
VB T. V. A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 608.00 | 185 608.00 | | 185 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 158.00 | 470 658.00 | 16 500.00 | 487 158.00 |
VW T.V.A. | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 288.00 | 524 288.00 | | 524 288.00 |