| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 788.00 | | 432 788.00 | 432 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 127.00 | 12 873.00 | 21 253.00 | 34 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 535.00 | 12 873.00 | 487 661.00 | 500 535.00 |
BP En cours de production de services | 293 316.00 | | 293 316.00 | 293 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 248.00 | | 829 248.00 | 829 248.00 |
BZ Autres créances | 376 686.00 | | 376 686.00 | 376 686.00 |
CF Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 155.00 | | 1 517 155.00 | 1 517 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 691.00 | 12 873.00 | 2 004 817.00 | 2 017 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 242 464.00 | 12 644.00 | | 242 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 707.00 | 229 819.00 | | 113 707.00 |
DL TOTAL (I) | 424 921.00 | 311 214.00 | | 424 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 773.00 | 2 545.00 | | 513 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 746.00 | 281 522.00 | | 521 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 583.00 | 232 169.00 | | 442 583.00 |
EA Autres dettes | 101 792.00 | 8 050.00 | | 101 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 895.00 | 557 047.00 | | 1 579 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 817.00 | 868 262.00 | | 2 004 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 466.00 | 524 287.00 | | 1 121 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 554.00 | 2 545.00 | | 27 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 650 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 650 710.00 | |
FM Production stockée | | | 79 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | 334 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 274.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 105.00 | | | -79 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 296.00 | 74 518.00 | | -94 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 154.00 | 2 574 440.00 | | 4 064 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 446.00 | 2 344 620.00 | | 3 950 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 707.00 | 229 820.00 | | 113 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 253.00 | | 364 282.00 | 136 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 729.00 | | 334 059.00 | 98 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 024.00 | | 13 103.00 | 21 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 17 120.00 | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 599.00 | 8 274.00 | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | 8 274.00 | | 4 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 746.00 | 521 746.00 | | 521 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 903.00 | 112 903.00 | | 112 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 377.00 | 150 377.00 | | 150 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 792.00 | 101 792.00 | | 101 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
UX Autres créances clients | 829 248.00 | 829 248.00 | | 829 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 903.00 | 112 903.00 | | 112 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 377.00 | 150 377.00 | | 150 377.00 |
VB T. V. A. | 160 791.00 | 160 791.00 | | 160 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 219.00 | 27 790.00 | 300 539.00 | 486 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VW T.V.A. | 160 791.00 | 160 791.00 | | 160 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 895.00 | 1 121 466.00 | 300 539.00 | 1 579 895.00 |