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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 661.00 | 73.00 | 588.00 | 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 301.00 | 713.00 | 588.00 | 1 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
072 Créances – Autres | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
084 Disponibilités | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 974.00 | | 54 974.00 | 54 974.00 |
110 Total général Actif | 56 275.00 | 713.00 | 55 562.00 | 56 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 656.00 | | | 317 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 656.00 | | | 317 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 999.00 | | | 138 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 621.00 | | | 71 621.00 |
252 Charges sociales | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
256 Dotations aux provisions | 681.00 | | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 222.00 | | | 307 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
294 Charges financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |