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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 108.00 | 3 925.00 | 3 183.00 | 7 108.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 138.00 | 5 555.00 | 4 583.00 | 10 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 553.00 | | 44 553.00 | 44 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
084 Disponibilités | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 677.00 | | 108 677.00 | 108 677.00 |
110 Total général Actif | 118 815.00 | 5 555.00 | 113 260.00 | 118 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 681.00 | | | 338 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 909.00 | | | 348 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 581.00 | | | 178 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 452.00 | | | -36 452.00 |
242 Autres charges externes. | 87 392.00 | | | 87 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
252 Charges sociales | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 018.00 | | | 330 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |