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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 630.00 | | 185 630.00 | 185 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 100.00 | | 758 100.00 | 758 100.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 844.00 | | 758 844.00 | 758 844.00 |
CU Autres participations | 572 470.00 | | 572 470.00 | 572 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 852.00 | -3 750.00 | | 92 852.00 |
DL TOTAL (I) | 661 102.00 | 568 250.00 | | 661 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 582.00 | 42 333.00 | | 95 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 942.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 742.00 | 43 297.00 | | 97 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 844.00 | 611 547.00 | | 758 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 742.00 | 43 297.00 | | 97 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 904.00 | 10.00 | | 97 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052.00 | 3 760.00 | | 5 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 852.00 | -3 750.00 | | 92 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 568.00 | | 227 038.00 | 577 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 507.00 | 758 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 507.00 | 758 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 568.00 | | 227 038.00 | 577 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 740.00 | 90 740.00 | | 90 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 630.00 | 185 630.00 | | 185 630.00 |
VI Groupe et associés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 630.00 | 185 630.00 | | 185 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 742.00 | 97 742.00 | | 97 742.00 |