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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 1.00 | 499.00 | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 265 959.00 | | 1 265 959.00 | 1 265 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 266 459.00 | 1.00 | 1 266 458.00 | 1 266 459.00 |
072 Créances – Autres | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 172 424.00 | | 172 424.00 | 172 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 624.00 | | 340 624.00 | 340 624.00 |
110 Total général Actif | 1 607 083.00 | 1.00 | 1 607 082.00 | 1 607 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 034 074.00 | |
126 Réserve légale | | | 103 407.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 296 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 599 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 607 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 933.00 | 6 739.00 | | 1 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | 1 052.00 | | 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 226.00 | 7 791.00 | | 2 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 226.00 | -7 791.00 | | -2 226.00 |
280 Produits financiers | 316 055.00 | 109 117.00 | | 316 055.00 |
294 Charges financières | 11 695.00 | 66 778.00 | | 11 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 2 267.00 | | 5 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 296 745.00 | 32 281.00 | | 296 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 035 524.00 | | | 1 035 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |