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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 428.00 | 88.00 | 340.00 | 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 508.00 | 1 888.00 | 9 620.00 | 11 508.00 |
040 Immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 418.00 | 1 976.00 | 33 442.00 | 35 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
072 Créances – Autres | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
084 Disponibilités | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
110 Total général Actif | 43 954.00 | 1 976.00 | 41 978.00 | 43 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 695.00 | | | -3 695.00 |
242 Autres charges externes. | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
252 Charges sociales | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 229.00 | | | -6 229.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 655.00 | | | -6 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 428.00 | | | 428.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 253.00 | | | 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 668.00 | | | 1 668.00 |