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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 428.00 | 346.00 | 82.00 | 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 508.00 | 8 191.00 | 3 317.00 | 11 508.00 |
040 Immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 418.00 | 8 537.00 | 26 880.00 | 35 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
072 Créances – Autres | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
084 Disponibilités | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
110 Total général Actif | 60 470.00 | 8 537.00 | 51 933.00 | 60 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 732.00 | 45 481.00 | | 42 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 476.00 | 14 210.00 | | 7 476.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 7.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 233.00 | 59 698.00 | | 50 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 877.00 | 8 727.00 | | 4 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 489.00 | -1 784.00 | | 1 489.00 |
242 Autres charges externes. | 27 555.00 | 20 872.00 | | 27 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 763.00 | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 595.00 | 13 025.00 | | 7 595.00 |
252 Charges sociales | 3 265.00 | 3 734.00 | | 3 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 135.00 | 2 164.00 | | 2 135.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 411.00 | 47 538.00 | | 48 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 822.00 | 12 160.00 | | 1 822.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 396.00 | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 668.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 476.00 | 11 096.00 | | 1 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 810.00 | | | 1 810.00 |