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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AP Constructions | 164 337.00 | 55 455.00 | 108 882.00 | 164 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 643.00 | 201 620.00 | 19 023.00 | 220 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 386.00 | 167 186.00 | 18 200.00 | 185 386.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 293.00 | 428 393.00 | 237 899.00 | 666 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BT Marchandises | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 025.00 | 319.00 | 5 706.00 | 6 025.00 |
BZ Autres créances | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CF Disponibilités | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 197.00 | 319.00 | 108 878.00 | 109 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 490.00 | 428 712.00 | 346 777.00 | 775 490.00 |
CU Autres participations | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 623.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 544.00 | 17 976.00 | | 38 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 823.00 | 2 986.00 | | 1 823.00 |
DL TOTAL (I) | 48 752.00 | 29 347.00 | | 48 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 960.00 | 161 570.00 | | 137 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 2 545.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 914.00 | 93 121.00 | | 77 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 180.00 | 75 198.00 | | 80 180.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | 1 584.00 | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 025.00 | 334 017.00 | | 298 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 777.00 | 363 364.00 | | 346 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 182.00 | 207 522.00 | | 200 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 918.00 | 2 684.00 | | 3 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 079.00 | 25 314.00 | | 403 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 946.00 | 25 314.00 | | 398 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 914.00 | 77 914.00 | | 77 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 041.00 | 36 198.00 | 93 783.00 | 134 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
VP Divers | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 449.00 | 40 238.00 | 10 210.00 | 50 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 025.00 | 200 182.00 | 93 783.00 | 298 025.00 |