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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AP Constructions | 166 961.00 | 84 041.00 | 82 920.00 | 166 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 219.00 | 166 792.00 | 52 427.00 | 219 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 586.00 | 175 517.00 | 12 070.00 | 187 586.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 693.00 | 430 482.00 | 239 212.00 | 669 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BT Marchandises | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 833.00 | 319.00 | 28 514.00 | 28 833.00 |
BZ Autres créances | 67 734.00 | | 67 734.00 | 67 734.00 |
CF Disponibilités | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 927.00 | 319.00 | 157 608.00 | 157 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 620.00 | 430 801.00 | 396 820.00 | 827 620.00 |
CU Autres participations | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 661.00 | 50 993.00 | | 17 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 090.00 | 1 329.00 | | 13 090.00 |
DL TOTAL (I) | 90 128.00 | 60 707.00 | | 90 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 796.00 | 117 094.00 | | 117 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | 2 211.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 250.00 | 84 831.00 | | 97 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 422.00 | 89 986.00 | | 86 422.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | 925.00 | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 691.00 | 295 046.00 | | 306 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 820.00 | 355 753.00 | | 396 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 275.00 | 218 974.00 | | 243 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 739.00 | | 31 337.00 | 643 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 383.00 | 669 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 383.00 | 573 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 819.00 | | | 83 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 812.00 | | 31 337.00 | 547 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 190.00 | 29 642.00 | 5 350.00 | 406 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 057.00 | 29 642.00 | 5 350.00 | 402 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 250.00 | 97 250.00 | | 97 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 422.00 | 86 422.00 | | 86 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 443.00 | 38 027.00 | 63 416.00 | 101 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 366.00 | 104 156.00 | 10 210.00 | 114 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 691.00 | 243 275.00 | 63 416.00 | 306 691.00 |