| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 615.00 | 502 894.00 | 150 720.00 | 653 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 816.00 | | 1 295 816.00 | 1 295 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
AN Terrains | 442 698.00 | 296 844.00 | 145 853.00 | 442 698.00 |
AP Constructions | 2 093 110.00 | 1 668 576.00 | 424 534.00 | 2 093 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 787 330.00 | 4 381 302.00 | 3 406 027.00 | 7 787 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 335.00 | 292 991.00 | 134 344.00 | 427 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 722.00 | | 104 722.00 | 104 722.00 |
BF Prêts | 246 601.00 | | 246 601.00 | 246 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 359.00 | | 289 359.00 | 289 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 369 129.00 | 7 171 148.00 | 6 197 981.00 | 13 369 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 591 714.00 | | 2 591 714.00 | 2 591 714.00 |
BN En cours de production de biens | 329 753.00 | | 329 753.00 | 329 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 805 191.00 | | 3 805 191.00 | 3 805 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 503 733.00 | 187 792.00 | 5 315 941.00 | 5 503 733.00 |
BZ Autres créances | 1 119 302.00 | | 1 119 302.00 | 1 119 302.00 |
CF Disponibilités | 1 197 896.00 | | 1 197 896.00 | 1 197 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 598 217.00 | 187 792.00 | 14 410 424.00 | 14 598 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 972 414.00 | 7 358 941.00 | 20 613 473.00 | 27 972 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 926 569.00 | 1 926 569.00 | | 1 926 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 467 862.00 | 390 977.00 | | 467 862.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 395 023.00 | 1 395 023.00 | | 1 395 023.00 |
DG Autres réserves | 170 763.00 | 170 763.00 | | 170 763.00 |
DH Report à nouveau | 71 227.00 | 610 410.00 | | 71 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 224.00 | 1 537 701.00 | | 1 311 224.00 |
DL TOTAL (I) | 9 262 670.00 | 9 951 445.00 | | 9 262 670.00 |
DP Provisions pour risques | 413 396.00 | 786 622.00 | | 413 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 819.00 | 164 891.00 | | 182 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 596 215.00 | 951 513.00 | | 596 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 284.00 | 2 135 323.00 | | 1 618 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 987.00 | 3 344 272.00 | | 3 097 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 048.00 | 1 445 226.00 | | 1 386 048.00 |
EA Autres dettes | 4 649 530.00 | 3 293 527.00 | | 4 649 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 751 850.00 | 10 218 350.00 | | 10 751 850.00 |
ED (V) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 613 473.00 | 21 121 309.00 | | 20 613 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 734 781.00 | 10 218 350.00 | | 9 734 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 254 965.00 | 18 431 582.00 | 35 686 547.00 | 17 254 965.00 |
FG Production vendue services | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 256 400.00 | 18 431 582.00 | 35 687 983.00 | 17 256 400.00 |
FM Production stockée | | | -1 584 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 506 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 752 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 538 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 927.00 | |
GE Autres charges | | | 300 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 839 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 298.00 | 197 375.00 | | 64 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 733.00 | 126 387.00 | | 538 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 032.00 | 326 262.00 | | 603 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 321.00 | 120 788.00 | | 101 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 789.00 | 296 164.00 | | 51 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 360.00 | 416 953.00 | | 179 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 671.00 | -90 691.00 | | 423 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 842.00 | 234 117.00 | | 130 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 301.00 | 795 914.00 | | 490 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 149 418.00 | 29 841 618.00 | | 35 149 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 838 193.00 | 28 303 916.00 | | 33 838 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 224.00 | 1 537 701.00 | | 1 311 224.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 23 567.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 058 177.00 | | 2 287 598.00 | 13 058 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 869 010.00 | 535 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976 645.00 | 13 369 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 421.00 | 1 977 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 214.00 | 10 855 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981 392.00 | | | 1 981 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 505 589.00 | | 453 823.00 | 10 505 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 196.00 | | 1 833 775.00 | 571 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 706 841.00 | 527 046.00 | 62 739.00 | 6 706 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 701.00 | 96 154.00 | 3 421.00 | 438 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 268 141.00 | 430 892.00 | 59 318.00 | 6 268 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951 514.00 | 235 368.00 | 590 666.00 | 951 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 574.00 | | 61 574.00 | 61 574.00 |
6T Sur comptes clients | 172 996.00 | 14 796.00 | | 172 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 570.00 | 14 796.00 | 61 574.00 | 234 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 083.00 | 250 164.00 | 652 239.00 | 1 186 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 081.00 | 99 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 300.00 | 538 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 987.00 | 3 097 987.00 | | 3 097 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 161.00 | 644 161.00 | | 644 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 936.00 | 543 936.00 | | 543 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435 932.00 | 3 435 932.00 | | 3 435 932.00 |
UP Prêts | 246 602.00 | 246 602.00 | | 246 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 359.00 | 289 359.00 | | 289 359.00 |
UX Autres créances clients | 5 175 704.00 | 5 175 704.00 | | 5 175 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 030.00 | 328 030.00 | | 328 030.00 |
VB T. V. A. | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
VC Groupe et associés | 501 885.00 | 501 885.00 | | 501 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 642.00 | 600 573.00 | 1 017 069.00 | 1 617 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 599.00 | 1 213 599.00 | | 1 213 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 016.00 | | | 647 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 385.00 | 92 385.00 | | 92 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 100.00 | 521 100.00 | | 521 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 209 621.00 | 7 209 621.00 | | 7 209 621.00 |
VW T.V.A. | 105 566.00 | 105 566.00 | | 105 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 751 850.00 | 9 734 781.00 | 1 017 069.00 | 10 751 850.00 |