| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 615.00 | 598 187.00 | 55 427.00 | 653 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 816.00 | | 1 295 816.00 | 1 295 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
AN Terrains | 442 698.00 | 312 647.00 | 130 050.00 | 442 698.00 |
AP Constructions | 2 098 281.00 | 1 753 028.00 | 345 253.00 | 2 098 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 141 519.00 | 4 703 249.00 | 3 438 270.00 | 8 141 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 831.00 | 312 902.00 | 114 929.00 | 427 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 105.00 | | 83 105.00 | 83 105.00 |
BF Prêts | 252 215.00 | | 252 215.00 | 252 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 390.00 | | 282 390.00 | 282 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 706 013.00 | 7 708 554.00 | 5 997 459.00 | 13 706 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 913 216.00 | | 1 913 216.00 | 1 913 216.00 |
BN En cours de production de biens | 256 790.00 | | 256 790.00 | 256 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 390 736.00 | | 5 390 736.00 | 5 390 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 352 716.00 | 186 706.00 | 5 166 010.00 | 5 352 716.00 |
BZ Autres créances | 800 215.00 | | 800 215.00 | 800 215.00 |
CF Disponibilités | 720 114.00 | | 720 114.00 | 720 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 460 511.00 | 186 706.00 | 14 273 805.00 | 14 460 511.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 170 185.00 | 7 895 260.00 | 20 274 925.00 | 28 170 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 926 569.00 | 1 926 569.00 | | 1 926 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 467 862.00 | 467 862.00 | | 467 862.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 395 023.00 | 1 395 023.00 | | 1 395 023.00 |
DG Autres réserves | 170 763.00 | 170 763.00 | | 170 763.00 |
DH Report à nouveau | 82 452.00 | 71 227.00 | | 82 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 690.00 | 1 311 224.00 | | 1 234 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
DL TOTAL (I) | 9 271 181.00 | 9 262 670.00 | | 9 271 181.00 |
DP Provisions pour risques | 249 108.00 | 413 396.00 | | 249 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 519 185.00 | 182 819.00 | | 519 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 294.00 | 596 215.00 | | 768 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 202.00 | 1 618 284.00 | | 1 018 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 705.00 | 1 213 599.00 | | 985 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 312.00 | 3 097 987.00 | | 3 508 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 618.00 | 1 386 048.00 | | 1 657 618.00 |
EA Autres dettes | 3 063 292.00 | 3 435 931.00 | | 3 063 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 233 131.00 | 10 751 850.00 | | 10 233 131.00 |
ED (V) | 2 317.00 | 2 736.00 | | 2 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 274 925.00 | 20 613 473.00 | | 20 274 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 792 269.00 | 9 734 781.00 | | 9 792 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 499 262.00 | 17 602 308.00 | 35 101 571.00 | 17 499 262.00 |
FG Production vendue services | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 502 743.00 | 17 602 308.00 | 35 105 051.00 | 17 502 743.00 |
FM Production stockée | | | 1 512 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 226 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 847 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 678 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 563 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 783.00 | |
GE Autres charges | | | 10 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 689 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 536 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 407 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369 827.00 | | | 369 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 899.00 | 64 298.00 | | 41 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 000.00 | 538 733.00 | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 909.00 | 603 032.00 | | 143 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 246.00 | 101 321.00 | | 226 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | 26 250.00 | | 29 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611.00 | 51 789.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 858.00 | 179 360.00 | | 255 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 948.00 | 423 671.00 | | -111 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 335.00 | 130 842.00 | | 215 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845 038.00 | 490 301.00 | | 845 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 406 094.00 | 35 149 418.00 | | 37 406 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 171 404.00 | 33 838 193.00 | | 36 171 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 690.00 | 1 311 224.00 | | 1 234 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 333.00 | | | 111 333.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 73 451.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 369 130.00 | | 3 759 166.00 | 13 369 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 399 400.00 | 534 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 422 282.00 | 13 706 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 882.00 | 11 193 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977 971.00 | | | 1 977 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 855 198.00 | | 361 121.00 | 10 855 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 961.00 | | 3 398 045.00 | 535 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 171 149.00 | 549 808.00 | 12 403.00 | 7 171 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 433.00 | 95 293.00 | | 531 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 639 715.00 | 454 515.00 | 12 403.00 | 6 639 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 596 216.00 | 342 416.00 | 170 338.00 | 596 216.00 |
6T Sur comptes clients | 187 793.00 | | 1 087.00 | 187 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 793.00 | | 1 087.00 | 187 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 008.00 | 342 416.00 | 171 424.00 | 784 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 783.00 | 76 947.00 | |
UG ‐ Financières | | | 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 633.00 | 94 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985 706.00 | 985 706.00 | | 985 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 312.00 | 3 508 312.00 | | 3 508 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 299.00 | 699 299.00 | | 699 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 432.00 | 586 432.00 | | 586 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063 292.00 | 3 063 292.00 | | 3 063 292.00 |
UP Prêts | 252 215.00 | 252 215.00 | | 252 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 391.00 | 282 391.00 | | 282 391.00 |
UX Autres créances clients | 5 158 403.00 | 5 158 403.00 | | 5 158 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 313.00 | 194 313.00 | | 194 313.00 |
VB T. V. A. | 164 371.00 | 164 371.00 | | 164 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 202.00 | 577 340.00 | 440 862.00 | 1 018 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 574.00 | | | 600 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 944.00 | 113 944.00 | | 113 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 569.00 | 613 569.00 | | 613 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 714 260.00 | 6 714 260.00 | | 6 714 260.00 |
VW T.V.A. | 257 944.00 | 257 944.00 | | 257 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 233 132.00 | 9 792 270.00 | 440 862.00 | 10 233 132.00 |