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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AN Terrains | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
AP Constructions | 274 579.00 | 204 125.00 | 70 453.00 | 274 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 182.00 | 16 050.00 | 4 132.00 | 20 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 573.00 | 64 772.00 | 1 800.00 | 66 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 666.00 | 286 873.00 | 100 792.00 | 387 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 574.00 | | 175 574.00 | 175 574.00 |
BZ Autres créances | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 204.00 | 34.00 | 392 169.00 | 392 204.00 |
CF Disponibilités | 107 136.00 | | 107 136.00 | 107 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 255.00 | 34.00 | 686 220.00 | 686 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 920.00 | 286 908.00 | 787 013.00 | 1 073 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 626.00 | 73 815.00 | | 84 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 819.00 | 40 810.00 | | 69 819.00 |
DK Provisions réglementées | 64 989.00 | 62 194.00 | | 64 989.00 |
DL TOTAL (I) | 609 741.00 | 567 128.00 | | 609 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 960.00 | 27 796.00 | | 140 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 712.00 | 24 810.00 | | 32 712.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | 1 035.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 271.00 | 53 646.00 | | 177 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 013.00 | 620 774.00 | | 787 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 271.00 | 53 646.00 | | 177 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
FG Production vendue services | 99 309.00 | 419 211.00 | 518 520.00 | 99 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 630.00 | 419 211.00 | 544 841.00 | 125 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | 1 175.00 | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | 7 634.00 | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | 7 634.00 | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | | | 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 794.00 | 1 709.00 | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | 1 776.00 | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 946.00 | 5 858.00 | | -2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 092.00 | 6 255.00 | | 19 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 475.00 | 325 820.00 | | 557 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 656.00 | 285 009.00 | | 487 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 819.00 | 40 810.00 | | 69 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 975.00 | | 3 991.00 | 386 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 387 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 385 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 834.00 | | 3 991.00 | 384 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 408.00 | 5 800.00 | 2 335.00 | 283 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 483.00 | 5 800.00 | 2 335.00 | 281 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 194.00 | 2 794.00 | | 62 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 62 194.00 | 2 828.00 | | 62 194.00 |
UG ‐ Financières | | 34.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 794.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 960.00 | 140 960.00 | | 140 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 175 574.00 | 175 574.00 | | 175 574.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 777.00 | 184 777.00 | | 184 777.00 |
VW T.V.A. | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 271.00 | 177 271.00 | | 177 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 119.00 | 6 066.00 | | 6 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 148.00 | 8 215.00 | | 7 148.00 |
ST Autres comptes | 45 980.00 | 46 600.00 | | 45 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 626.00 | 906.00 | | 6 626.00 |
YT Sous‐traitance | 85 092.00 | 2 870.00 | | 85 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 085.00 | 48 034.00 | | 86 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 719.00 | 3 921.00 | | 5 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 838.00 | 9 987.00 | | 11 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 129.00 | 46 741.00 | | 118 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 893.00 | 34 534.00 | | 38 893.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 931.00 | 106 625.00 | | 230 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |