| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AN Terrains | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
AP Constructions | 278 829.00 | 216 495.00 | 62 334.00 | 278 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 628.00 | 25 526.00 | 6 102.00 | 31 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 571.00 | 51 100.00 | 24 471.00 | 75 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 359.00 | 295 046.00 | 117 313.00 | 412 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 461.00 | | 168 461.00 | 168 461.00 |
BZ Autres créances | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 606.00 | 16 492.00 | 363 114.00 | 379 606.00 |
CF Disponibilités | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 455.00 | 16 492.00 | 613 962.00 | 630 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 814.00 | 311 539.00 | 731 275.00 | 1 042 814.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 234.00 | 193 503.00 | | 163 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 809.00 | -30 269.00 | | 38 809.00 |
DK Provisions réglementées | 58 410.00 | 60 603.00 | | 58 410.00 |
DL TOTAL (I) | 650 760.00 | 614 145.00 | | 650 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 552.00 | 14 335.00 | | 39 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 254.00 | 9 485.00 | | 40 254.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 515.00 | 23 824.00 | | 80 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 275.00 | 637 968.00 | | 731 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 515.00 | 23 824.00 | | 80 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 220.00 | 19 733.00 | 23 953.00 | 4 220.00 |
FG Production vendue services | 246 634.00 | 110 050.00 | 356 684.00 | 246 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 854.00 | 129 783.00 | 380 637.00 | 250 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 065.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | 2 258.00 | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 193.00 | 1 175.00 | | 2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | -11 771.00 | | 8 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 247.00 | 192 662.00 | | 399 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 438.00 | 222 931.00 | | 360 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 809.00 | -30 269.00 | | 38 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 781.00 | | 28 889.00 | 402 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 311.00 | 412 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 311.00 | 410 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 641.00 | | 28 889.00 | 400 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 292.00 | 13 065.00 | 19 311.00 | 301 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 366.00 | 13 065.00 | 19 311.00 | 299 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 603.00 | | 2 193.00 | 60 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 327.00 | | 5 835.00 | 22 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 327.00 | | 5 835.00 | 22 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 929.00 | | 8 028.00 | 82 929.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 168 461.00 | 168 461.00 | | 168 461.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 343.00 | 177 143.00 | 200.00 | 177 343.00 |
VW T.V.A. | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 515.00 | 80 515.00 | | 80 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 937.00 | 6 338.00 | | 3 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 880.00 | 7 416.00 | | 7 880.00 |
ST Autres comptes | 50 952.00 | 45 611.00 | | 50 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 079.00 | 8 675.00 | | 6 079.00 |
YT Sous‐traitance | 48 445.00 | 9 266.00 | | 48 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 800.00 | 52 759.00 | | 51 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 040.00 | 1 412.00 | | 3 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 977.00 | 7 750.00 | | 6 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 430.00 | 21 409.00 | | 69 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 885.00 | 15 615.00 | | 26 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 156.00 | 123 727.00 | | 165 156.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |