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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 4 740.00 | 1 510.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 585.00 | 34 402.00 | 9 183.00 | 43 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 792.00 | 108 513.00 | 31 279.00 | 139 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 313.00 | 147 655.00 | 42 659.00 | 190 313.00 |
BT Marchandises | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
CF Disponibilités | 351 039.00 | | 351 039.00 | 351 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 767.00 | | 513 767.00 | 513 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 080.00 | 147 655.00 | 556 425.00 | 704 080.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 596.00 | 205 759.00 | | 154 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 594.00 | 148 837.00 | | 141 594.00 |
DL TOTAL (I) | 304 991.00 | 363 396.00 | | 304 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | 1 616.00 | | 1 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 373.00 | 88 363.00 | | 86 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 905.00 | 166 803.00 | | 157 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 435.00 | 256 782.00 | | 251 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 425.00 | 620 179.00 | | 556 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 435.00 | 256 782.00 | | 251 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 140.00 | | 32 264.00 | 231 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 091.00 | 190 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 091.00 | 183 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 204.00 | | 32 264.00 | 224 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 557.00 | 22 842.00 | 59 745.00 | 184 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 1 250.00 | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 068.00 | 21 592.00 | 59 745.00 | 181 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 373.00 | 86 373.00 | | 86 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 183.00 | 25 015.00 | 168.00 | 25 183.00 |
VW T.V.A. | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 435.00 | 251 435.00 | | 251 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |