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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 7.00 | 24 993.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 045.00 | 31 019.00 | 12 026.00 | 43 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 271.00 | 107 069.00 | 11 202.00 | 118 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 002.00 | 138 095.00 | 48 908.00 | 187 002.00 |
BT Marchandises | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
BZ Autres créances | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
CF Disponibilités | 449 578.00 | | 449 578.00 | 449 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 135.00 | | 582 135.00 | 582 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 137.00 | 138 095.00 | 631 043.00 | 769 137.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 154 596.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 915.00 | 141 594.00 | | 201 915.00 |
DL TOTAL (I) | 360 715.00 | 304 991.00 | | 360 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707.00 | 1 177.00 | | 2 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 981.00 | 5 980.00 | | 5 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 820.00 | 86 373.00 | | 113 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 820.00 | 157 905.00 | | 147 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 328.00 | 251 435.00 | | 270 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 043.00 | 556 425.00 | | 631 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 328.00 | 251 435.00 | | 270 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 195.00 | | 963 195.00 | 963 195.00 |
FG Production vendue services | 819 746.00 | | 819 746.00 | 819 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 941.00 | | 1 782 941.00 | 1 782 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 810.00 | |
GE Autres charges | | | 168 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 053.00 | 3 354.00 | | 3 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168 725.00 | 159 841.00 | | 168 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 695.00 | 5 986.00 | | 3 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 37 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 695.00 | 43 486.00 | | 15 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 598.00 | 12 746.00 | | 13 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 001.00 | 599.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 599.00 | 15 847.00 | | 14 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096.00 | 27 640.00 | | 1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 019.00 | 45 993.00 | | 72 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 379.00 | 1 742 369.00 | | 1 802 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 465.00 | 1 600 774.00 | | 1 600 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 915.00 | 141 594.00 | | 201 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 313.00 | | 30 658.00 | 190 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 970.00 | 187 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 250.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 720.00 | 161 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | 25 000.00 | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 377.00 | | 5 658.00 | 183 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 655.00 | 9 810.00 | 19 370.00 | 147 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 1 257.00 | 5 990.00 | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 915.00 | 8 553.00 | 13 381.00 | 142 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 820.00 | 113 820.00 | | 113 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VI Groupe et associés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698.00 | 3 530.00 | 168.00 | 3 698.00 |
VW T.V.A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 328.00 | 270 328.00 | | 270 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
ST Autres comptes | 88 256.00 | | | 88 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
YT Sous‐traitance | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 757.00 | | | 338 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 420.00 | | | 157 420.00 |
ZE Dividendes | 146 190.00 | | | 146 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |