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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 605.00 | 13 394.00 | 211.00 | 13 605.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 218 612.00 | | 218 612.00 | 218 612.00 |
AP Constructions | 1 198 279.00 | 923 174.00 | 275 105.00 | 1 198 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 313.00 | 461 697.00 | 43 616.00 | 505 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 366.00 | 278 729.00 | 76 637.00 | 355 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 080.00 | 1 676 994.00 | 619 086.00 | 2 296 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
BT Marchandises | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 487.00 | | 223 487.00 | 223 487.00 |
BZ Autres créances | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
CF Disponibilités | 263 145.00 | | 263 145.00 | 263 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 307.00 | | 601 307.00 | 601 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 387.00 | 1 676 994.00 | 1 220 393.00 | 2 897 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 340 705.00 | | | 340 705.00 |
DH Report à nouveau | -61 320.00 | | | -61 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 541.00 | | | 130 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 504.00 | | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 806 430.00 | | | 806 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 555.00 | | | 131 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 260.00 | | | 178 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
EA Autres dettes | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 963.00 | | | 413 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 393.00 | | | 1 220 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 502.00 | | | 377 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340 275.00 | | 2 340 275.00 | 2 340 275.00 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 470.00 | | 2 340 470.00 | 2 340 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 456.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | | | 47.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 392.00 | | | 2 426 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 850.00 | | | 2 295 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 541.00 | | | 130 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 705.00 | | 99 375.00 | 2 196 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 277 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 827.00 | | 98 743.00 | 2 178 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | 632.00 | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 538.00 | 80 456.00 | | 1 596 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 144.00 | 80 456.00 | | 1 583 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 555.00 | 131 555.00 | | 131 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 262.00 | 97 262.00 | | 97 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 352.00 | 66 352.00 | | 66 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 223 487.00 | 223 487.00 | | 223 487.00 |
VB T. V. A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 899.00 | 28 438.00 | 36 461.00 | 64 899.00 |
VI Groupe et associés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 312.00 | 279 740.00 | 572.00 | 280 312.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 963.00 | 377 502.00 | 36 461.00 | 413 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 571.00 | | | 60 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
ST Autres comptes | 241 638.00 | | | 241 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
YT Sous‐traitance | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 348.00 | | | 90 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 755.00 | | | 128 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 319.00 | | | 124 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 327.00 | | | 313 327.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |