| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 605.00 | 13 394.00 | 211.00 | 13 605.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 218 612.00 | | 218 612.00 | 218 612.00 |
AP Constructions | 1 198 279.00 | 1 043 002.00 | 155 277.00 | 1 198 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 853.00 | 480 495.00 | 26 358.00 | 506 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 053.00 | 286 101.00 | 81 952.00 | 368 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 407.00 | 1 822 992.00 | 487 415.00 | 2 310 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BT Marchandises | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 296.00 | | 230 296.00 | 230 296.00 |
BZ Autres créances | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CF Disponibilités | 371 573.00 | | 371 573.00 | 371 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 648.00 | | 684 648.00 | 684 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 055.00 | 1 822 992.00 | 1 172 062.00 | 2 995 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 320 705.00 | | | 320 705.00 |
DH Report à nouveau | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
DL TOTAL (I) | 816 717.00 | | | 816 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 683.00 | | | 118 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 714.00 | | | 188 714.00 |
EA Autres dettes | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 346.00 | | | 355 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 062.00 | | | 1 172 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 607.00 | | | 338 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 513 460.00 | | 2 513 460.00 | 2 513 460.00 |
FG Production vendue services | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 694.00 | | 2 513 694.00 | 2 513 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 921.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 912.00 | | | 2 525 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 138.00 | | | 2 475 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 805.00 | | 19 835.00 | 2 303 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 234.00 | 2 310 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 234.00 | 2 291 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 235.00 | | 19 795.00 | 2 285 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | | 40.00 | 4 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 305.00 | 79 921.00 | 13 234.00 | 1 756 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 911.00 | 79 921.00 | 13 234.00 | 1 742 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 683.00 | 118 683.00 | | 118 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 442.00 | 108 442.00 | | 108 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 915.00 | 70 915.00 | | 70 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 230 296.00 | 230 296.00 | | 230 296.00 |
VB T. V. A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 067.00 | 22 329.00 | 16 739.00 | 39 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 962.00 | 260 390.00 | 572.00 | 260 962.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 346.00 | 338 607.00 | 16 739.00 | 355 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 827.00 | | | 67 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
ST Autres comptes | 247 478.00 | | | 247 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
YT Sous‐traitance | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 288.00 | | | 138 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 997.00 | | | 134 997.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 003.00 | | | 309 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |