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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 468.00 | 91 584.00 | 55 884.00 | 147 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 152.00 | 93 394.00 | 12 758.00 | 106 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 437.00 | 197 707.00 | 101 729.00 | 299 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
BP En cours de production de services | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BT Marchandises | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 971.00 | 679.00 | 173 292.00 | 173 971.00 |
BZ Autres créances | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 139.00 | 679.00 | 273 460.00 | 274 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 577.00 | 198 387.00 | 375 190.00 | 573 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 765.00 | | | 114 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 037.00 | | | -11 037.00 |
DL TOTAL (I) | 158 727.00 | | | 158 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 748.00 | | | 67 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 462.00 | | | 216 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 190.00 | | | 375 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 879.00 | | | 172 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 650.00 | | 33 865.00 | 284 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 077.00 | 299 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 647.00 | 30 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 430.00 | 258 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 244.00 | | 33 865.00 | 239 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 274.00 | 31 441.00 | 19 007.00 | 185 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 319.00 | | 4 647.00 | 12 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 955.00 | 31 441.00 | 14 360.00 | 172 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 341.00 | 99 341.00 | | 99 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 173 972.00 | 172 341.00 | 631.00 | 173 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 748.00 | 24 165.00 | 43 583.00 | 67 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
VP Divers | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 923.00 | 202 272.00 | 1 651.00 | 203 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 463.00 | 172 879.00 | 43 583.00 | 216 463.00 |