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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 832.00 | 8 051.00 | 781.00 | 8 832.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 598.00 | 132 549.00 | 16 049.00 | 148 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 293.00 | 106 869.00 | 11 424.00 | 118 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 019.00 | 252 527.00 | 61 492.00 | 314 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
BN En cours de production de biens | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BT Marchandises | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 267.00 | 67.00 | 173 199.00 | 173 267.00 |
BZ Autres créances | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 76 966.00 | | 76 966.00 | 76 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 349.00 | 67.00 | 321 282.00 | 321 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 368.00 | 252 594.00 | 382 774.00 | 635 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 461.00 | | | 461.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 51 184.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 609.00 | | | -9 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 159.00 | -60 793.00 | | 43 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 205.00 | 1 580.00 | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 89 754.00 | 46 971.00 | | 89 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 217.00 | 152 346.00 | | 138 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 476.00 | 67 297.00 | | 90 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 032.00 | 55 782.00 | | 63 032.00 |
EA Autres dettes | | 1 243.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 295.00 | 335.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 020.00 | 289 503.00 | | 293 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 774.00 | 336 474.00 | | 382 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 633.00 | 151 286.00 | | 186 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 455.00 | | 7 564.00 | 306 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 535.00 | | 7 413.00 | 264 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | | 151.00 | 10 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 645.00 | 12 882.00 | | 239 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 819.00 | 232.00 | | 7 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 826.00 | 12 650.00 | | 231 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 476.00 | 90 476.00 | | 90 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 173 267.00 | 173 267.00 | | 173 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 217.00 | 31 830.00 | 106 387.00 | 138 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VP Divers | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 893.00 | 190 873.00 | 20.00 | 190 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 020.00 | 186 633.00 | 106 387.00 | 293 020.00 |