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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 815.00 | 170 637.00 | 10 178.00 | 180 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 922.00 | 68 986.00 | 9 936.00 | 78 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 028.00 | 261 878.00 | 296 150.00 | 558 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
BN En cours de production de biens | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 040.00 | 99.00 | 200 941.00 | 201 040.00 |
BZ Autres créances | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
CF Disponibilités | 61 062.00 | | 61 062.00 | 61 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 253.00 | 99.00 | 365 154.00 | 365 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 282.00 | 261 977.00 | 661 305.00 | 923 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 336.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 149 747.00 | 151 379.00 | | 149 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 923.00 | -1 632.00 | | 63 923.00 |
DL TOTAL (I) | 272 363.00 | 208 440.00 | | 272 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 369.00 | 171 469.00 | | 101 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 677.00 | 84 458.00 | | 107 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 482.00 | 110 050.00 | | 125 482.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | 189.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 941.00 | 418 756.00 | | 388 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 305.00 | 627 195.00 | | 661 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 454.00 | | | 364 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 796.00 | | 925.00 | 578 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 692.00 | 558 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 692.00 | 259 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 255.00 | | | 297 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 505.00 | | 925.00 | 280 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 718.00 | 20 130.00 | 12 970.00 | 254 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 463.00 | 20 130.00 | 12 970.00 | 232 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 677.00 | 107 677.00 | | 107 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 201 040.00 | 201 040.00 | | 201 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 303.00 | 68 816.00 | 24 487.00 | 93 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 738.00 | | | 77 738.00 |
VP Divers | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 483.00 | 125 463.00 | | 125 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 963.00 | 258 063.00 | 900.00 | 258 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 941.00 | 364 454.00 | 24 487.00 | 388 941.00 |