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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 536.00 | 18 654.00 | 1 882.00 | 20 536.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 040.00 | 170 718.00 | 55 322.00 | 226 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 613.00 | 54 741.00 | 10 871.00 | 65 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 240.00 | 244 114.00 | 349 126.00 | 593 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 642.00 | 1 649.00 | 230 993.00 | 232 642.00 |
BZ Autres créances | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CF Disponibilités | 108 516.00 | | 108 516.00 | 108 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 535.00 | 1 649.00 | 377 885.00 | 379 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 775.00 | 245 763.00 | 727 012.00 | 972 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 213 670.00 | 149 747.00 | | 213 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 801.00 | 63 923.00 | | 69 801.00 |
DL TOTAL (I) | 342 165.00 | 272 363.00 | | 342 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 113.00 | 101 369.00 | | 93 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 480.00 | 52 590.00 | | 50 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 395.00 | 107 677.00 | | 119 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 045.00 | 125 482.00 | | 119 045.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | 1 821.00 | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 846.00 | 388 941.00 | | 384 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 012.00 | 661 305.00 | | 727 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 702.00 | 364 454.00 | | 311 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 8 066.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 255.00 | 1 995.00 | 3 713.00 | 22 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | 15.00 | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 878.00 | 12 050.00 | 29 814.00 | 261 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 255.00 | 113.00 | 3 713.00 | 22 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 623.00 | 11 938.00 | 26 101.00 | 239 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 396.00 | 119 396.00 | | 119 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 045.00 | 119 045.00 | | 119 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 232 643.00 | 232 643.00 | | 232 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 001.00 | 19 856.00 | 52 854.00 | 93 001.00 |
VI Groupe et associés | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 519.00 | 245 619.00 | 900.00 | 246 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 847.00 | 311 702.00 | 52 854.00 | 384 847.00 |