| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 124.00 | 53 020.00 | 5 104.00 | 58 124.00 |
AN Terrains | 135 450.00 | | 135 450.00 | 135 450.00 |
AP Constructions | 1 067 943.00 | 361 834.00 | 706 109.00 | 1 067 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 188.00 | 1 162 641.00 | 312 547.00 | 1 475 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 995.00 | 66 797.00 | 14 198.00 | 80 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 220.00 | 1 644 293.00 | 1 174 927.00 | 2 819 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
BN En cours de production de biens | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 279.00 | | 199 279.00 | 199 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 817.00 | 3 905.00 | 386 912.00 | 390 817.00 |
BZ Autres créances | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 161 839.00 | | 161 839.00 | 161 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 571.00 | 3 905.00 | 904 666.00 | 908 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 791.00 | 1 648 198.00 | 2 079 593.00 | 3 727 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 421 412.00 | 352 501.00 | | 421 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 485.00 | 158 911.00 | | 155 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 486.00 | 153 320.00 | | 165 486.00 |
DL TOTAL (I) | 844 217.00 | 766 566.00 | | 844 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 678.00 | 1 200 972.00 | | 990 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 439.00 | 75 662.00 | | 78 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 260.00 | 202 506.00 | | 166 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 377.00 | 1 479 139.00 | | 1 235 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 593.00 | 2 245 705.00 | | 2 079 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 295.00 | 503 025.00 | | 447 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 252.00 | | 4 968.00 | 2 814 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 819 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 759 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 608.00 | | 4 968.00 | 2 754 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 510.00 | 187 782.00 | | 1 456 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 312.00 | 4 708.00 | | 48 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 198.00 | 183 074.00 | | 1 408 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 823.00 | 81 823.00 | | 81 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 386 131.00 | 386 131.00 | | 386 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 689.00 | 201 607.00 | 540 477.00 | 989 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 855.00 | | | 214 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 788.00 | 459 788.00 | | 459 788.00 |
VW T.V.A. | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 377.00 | 447 295.00 | 540 477.00 | 1 235 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 982.00 | 47 429.00 | | 35 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 023.00 | 14 314.00 | | 17 023.00 |
ST Autres comptes | 261 172.00 | 242 983.00 | | 261 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 642.00 | 21 261.00 | | 22 642.00 |
YT Sous‐traitance | 59 600.00 | 98 310.00 | | 59 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 181.00 | 24 419.00 | | 28 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 163.00 | 71 848.00 | | 64 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 361.00 | 275 127.00 | | 271 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 893.00 | 76 200.00 | | 73 893.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 437.00 | 376 868.00 | | 360 437.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |