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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 124.00 | 57 714.00 | 410.00 | 58 124.00 |
AN Terrains | 135 450.00 | | 135 450.00 | 135 450.00 |
AP Constructions | 1 067 943.00 | 433 066.00 | 634 877.00 | 1 067 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 188.00 | 1 259 599.00 | 215 589.00 | 1 475 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 995.00 | 71 248.00 | 9 748.00 | 80 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 220.00 | 1 821 626.00 | 997 594.00 | 2 819 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 024.00 | | 47 024.00 | 47 024.00 |
BN En cours de production de biens | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 150.00 | | 211 150.00 | 211 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 099.00 | 3 905.00 | 401 194.00 | 405 099.00 |
BZ Autres créances | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 159 880.00 | | 159 880.00 | 159 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 388.00 | 3 905.00 | 867 483.00 | 871 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 608.00 | 1 825 531.00 | 1 865 077.00 | 3 690 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 486 896.00 | 421 412.00 | | 486 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 314.00 | 155 485.00 | | 128 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 463.00 | 165 486.00 | | 140 463.00 |
DL TOTAL (I) | 857 508.00 | 844 217.00 | | 857 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 915.00 | 990 678.00 | | 788 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 431.00 | 78 439.00 | | 60 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 223.00 | 166 260.00 | | 158 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 569.00 | 1 235 377.00 | | 1 007 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 077.00 | 2 079 593.00 | | 1 865 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 243.00 | 447 295.00 | | 391 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 220.00 | | | 2 819 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 819 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 759 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 576.00 | | | 2 759 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 293.00 | 177 334.00 | | 1 644 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 020.00 | 4 693.00 | | 53 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 272.00 | 172 640.00 | | 1 591 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 763.00 | 69 763.00 | | 69 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 400 413.00 | 400 413.00 | | 400 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 082.00 | 171 756.00 | 462 770.00 | 788 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 607.00 | | | 201 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 639.00 | 411 639.00 | | 411 639.00 |
VW T.V.A. | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 569.00 | 391 243.00 | 462 770.00 | 1 007 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 291.00 | 35 982.00 | | 32 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 199.00 | 17 023.00 | | 13 199.00 |
ST Autres comptes | 265 724.00 | 261 172.00 | | 265 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 380.00 | 22 642.00 | | 22 380.00 |
YT Sous‐traitance | 82 053.00 | 59 600.00 | | 82 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 512.00 | 28 181.00 | | 26 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 803.00 | 64 163.00 | | 58 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 196.00 | 271 361.00 | | 290 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 482.00 | 73 893.00 | | 83 482.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 357.00 | 360 437.00 | | 383 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |