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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 470.00 | | 92 470.00 | 92 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 613 535.00 | 301 177.00 | 312 358.00 | 613 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 712 101.00 | 307 273.00 | 404 828.00 | 712 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
072 Créances – Autres | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
084 Disponibilités | 139 190.00 | | 139 190.00 | 139 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 561.00 | | 222 561.00 | 222 561.00 |
110 Total général Actif | 934 662.00 | 307 273.00 | 627 389.00 | 934 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 510.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 675 151.00 | | | 675 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 024.00 | | | 128 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 365.00 | | | 47 365.00 |