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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 470.00 | | 92 470.00 | 92 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 610 928.00 | 275 522.00 | 335 406.00 | 610 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 707 844.00 | 279 968.00 | 427 876.00 | 707 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 140.00 | | 71 140.00 | 71 140.00 |
072 Créances – Autres | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
084 Disponibilités | 93 965.00 | | 93 965.00 | 93 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 694.00 | | 208 694.00 | 208 694.00 |
110 Total général Actif | 916 538.00 | 279 968.00 | 636 570.00 | 916 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 161.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 686 100.00 | | | 686 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 816.00 | | | 134 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 776.00 | | | 51 776.00 |