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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 518.00 | 310.00 | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 458.00 | 75 951.00 | 4 507.00 | 80 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BF Prêts | 59 264.00 | | 59 264.00 | 59 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 111.00 | 76 469.00 | 66 642.00 | 143 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 515.00 | 63.00 | 132 452.00 | 132 515.00 |
BZ Autres créances | 664 819.00 | | 664 819.00 | 664 819.00 |
CF Disponibilités | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 851 404.00 | 63.00 | 851 341.00 | 851 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 515.00 | 76 532.00 | 917 983.00 | 994 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 510 523.00 | 434 924.00 | | 510 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 172.00 | 75 599.00 | | 38 172.00 |
DL TOTAL (I) | 713 696.00 | 675 523.00 | | 713 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 428.00 | 7 648.00 | | 28 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 34 777.00 | | 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 059.00 | 183 254.00 | | 172 059.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | 2 323.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 287.00 | 229 594.00 | | 204 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 983.00 | 905 118.00 | | 917 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 287.00 | 229 594.00 | | 204 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 894.00 | | 821 894.00 | 821 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 894.00 | | 821 894.00 | 821 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 4 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 100 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 100 000.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | 21 197.00 | | 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 54 088.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 204.00 | 45 912.00 | | 5 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 6 764.00 | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 222.00 | 1 050 798.00 | | 859 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 049.00 | 975 199.00 | | 821 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 172.00 | 75 599.00 | | 38 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 594.00 | | 779.00 | 160 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 763.00 | 61 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 262.00 | 143 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 81 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 035.00 | | 750.00 | 81 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 058.00 | | 29.00 | 79 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 411.00 | 5 261.00 | 203.00 | 71 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 411.00 | 5 261.00 | 203.00 | 71 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63.00 | | | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63.00 | | | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UP Prêts | 59 264.00 | 17 929.00 | 41 336.00 | 59 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 132 446.00 | 132 446.00 | | 132 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VC Groupe et associés | 606 268.00 | 606 268.00 | | 606 268.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 319.00 | 815 193.00 | 43 126.00 | 858 319.00 |
VW T.V.A. | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 287.00 | 204 287.00 | | 204 287.00 |