| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 900.00 | 73 280.00 | 5 620.00 | 78 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BF Prêts | 41 336.00 | | 41 336.00 | 41 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 832.00 | 73 280.00 | 49 552.00 | 122 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 271.00 | 63.00 | 81 208.00 | 81 271.00 |
BZ Autres créances | 633 347.00 | | 633 347.00 | 633 347.00 |
CF Disponibilités | 78 265.00 | | 78 265.00 | 78 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 882.00 | 63.00 | 792 819.00 | 792 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 714.00 | 73 343.00 | 842 371.00 | 915 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 498 696.00 | 510 523.00 | | 498 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 875.00 | 38 172.00 | | 22 875.00 |
DL TOTAL (I) | 686 570.00 | 713 696.00 | | 686 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28 428.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 885.00 | 991.00 | | 20 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 609.00 | 172 059.00 | | 133 609.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 2 809.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 801.00 | 204 287.00 | | 155 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 371.00 | 917 983.00 | | 842 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 801.00 | 204 287.00 | | 155 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 571.00 | | 796 571.00 | 796 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 571.00 | | 796 571.00 | 796 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 9 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 500.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 296.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | 5 204.00 | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 1 496.00 | | 3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 950.00 | 859 222.00 | | 820 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 076.00 | 821 049.00 | | 798 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 875.00 | 38 172.00 | | 22 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 111.00 | | 4 379.00 | 143 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 929.00 | 43 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 658.00 | 122 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 729.00 | 78 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 286.00 | | 4 343.00 | 81 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 325.00 | | 35.00 | 61 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 469.00 | 3 540.00 | 6 729.00 | 76 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 469.00 | 3 540.00 | 6 729.00 | 76 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63.00 | | | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63.00 | | | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UP Prêts | 41 336.00 | 18 199.00 | 23 136.00 | 41 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 81 202.00 | 81 202.00 | | 81 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VC Groupe et associés | 626 651.00 | 626 651.00 | | 626 651.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 710.00 | 732 748.00 | 24 962.00 | 757 710.00 |
VW T.V.A. | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 801.00 | 155 801.00 | | 155 801.00 |