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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | 61 876.00 | -61 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 986.00 | 71 876.00 | 4 110.00 | 75 986.00 |
BZ Autres créances | 95 068.00 | | 95 068.00 | 95 068.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 640.00 | | 96 640.00 | 96 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 627.00 | 71 876.00 | 100 750.00 | 172 627.00 |
CU Autres participations | 75 986.00 | 10 000.00 | 65 986.00 | 75 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -74 784.00 | -72 141.00 | | -74 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 570.00 | -2 643.00 | | -74 570.00 |
DL TOTAL (I) | -123 019.00 | -48 448.00 | | -123 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 273.00 | 261 727.00 | | 222 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 486.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 769.00 | 264 251.00 | | 223 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 750.00 | 215 802.00 | | 100 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 769.00 | 264 250.00 | | 223 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 036.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 16.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 570.00 | 2 659.00 | | 74 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 570.00 | -2 643.00 | | -74 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 970.00 | | 16.00 | 75 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 970.00 | | 16.00 | 75 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 61 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 876.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 71 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VC Groupe et associés | 95 068.00 | 95 068.00 | | 95 068.00 |
VI Groupe et associés | 222 273.00 | 222 273.00 | | 222 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 068.00 | 95 068.00 | | 95 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 769.00 | 223 769.00 | | 223 769.00 |